I prodotti CME Group offerti da Directa

Future del Tesoro USA
Disponibili con scadenze a 2, 5, 10 e 30 anni, i Treasury statunitensi sono contratti standardizzati su titoli o obbligazioni del governo statunitense che offrono un'ampia varietà di strategie per i clienti che desiderano coprire o assumere rischi in base agli interessi esposizione al mercato dei tassi.

T-NOTE 2Y (2 years)

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito americano a 2 anni.
I future del Tesoro USA a 2 anni sono strumenti estremamente liquidi ed efficienti per la copertura del rischio di tasso di interesse, il potenziale aumento del reddito, la speculazione sui tassi di interesse e lo spread trading.
Permettono di prendere una posizione sulla curva dei tassi d’interesse.

Tick

marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione

Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 – 24:00

Commissioni

6$ per contratto con il listino SEMPLICE
o in alternativa,
da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

T-NOTE 5Y (5 years)

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito americano a 5 anni.
I future del Tesoro USA a 5 anni sono strumenti estremamente liquidi ed efficienti per la copertura del rischio di tasso di interesse, il potenziale aumento del reddito, la speculazione sui tassi di interesse e lo spread trading.
Permettono di prendere una posizione sulla curva dei tassi d'interesse.

marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione

Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 – 24:00

Commissioni

6$ per contratto con il listino SEMPLICE
o in alternativa,
da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

T-NOTE 10Y (10 years)

Tra i benchmark più attivamente osservati al mondo, il contratto futures sui titoli del Tesoro USA a 10 anni offre liquidità senza rivali e un'esposizione al Tesoro fuori bilancio efficiente in termini di capitale, rendendolo uno strumento ideale per una varietà di applicazioni di copertura e gestione del rischio, tra cui : copertura del tasso di interesse, trading di base, regolazione della durata del portafoglio, negoziazione della curva, espressione di opinioni direzionali e altro ancora.

marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione

Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 – 24:00

Commissioni

6$ per contratto con il listino SEMPLICE
o in alternativa,
da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

T-BOND

Consente ai partecipanti di ottenere un'esposizione ai tassi di interesse sul debito ventennale statunitense.
Il trading in future obbligazionari consente una varietà di strategie di negoziazione e gestione del rischio, tra cui copertura, miglioramento del rendimento disponibile, aggiustamenti per la durata del debito, speculazione sui tassi di interesse e strategie di spread.

marzo, giugno, settembre, dicembre (H, M, U, Z)

Orari di negoziazione

Dom-Ven: 00:00 - 23:00
con 60 minuti di interruzione giornaliera 23:00 – 24:00

Commissioni

6$ per contratto con il listino SEMPLICE
o in alternativa,
da 9$ a 2,5$ con il listino DINAMICO

Wheat (grano tenero)

Il future sul grano di Chicago consente l'esposizione a un tipo specifico di grano, noto come "grano leggero, rosso e invernale", considerato riferimento o "benchmark" per produttori, esportatori e industria molitoria del cereale.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,25 USD

Controvalore per Tick

marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

Corn (mais)

Il future sul mais di Chicago consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del mais, una materia prima la cui coltivazione è tra le più diffuse nel mondo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,25 USD

Controvalore per Tick

marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

KC HRW Wheat (grano di Kansas City)

Il future sul Grano Rosso Invernale di Kansas City consente di ottenere esposizione o protezione contro le oscillazioni di prezzo del HRW Wheat che rappresenta la più grande delle colture di grano degli Stati Uniti.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,25 USD per bushel

Controvalore per Tick

12,5 USD

Simbolo

Scadenze

marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

Soybean (soia)

Il future sulla soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi, che hanno molteplici usi alimentari e industriali.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,25 USD

Controvalore per Tick

marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

Soybean oil (olio di soia)

Il future sull’olio di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti a base di semi oleosi. L'olio di soia è un olio vegetale ampiamente utilizzato estratto dai semi di soia. Ha un impatto sia sulle industrie alimentari sia dei combustibili in quanto può essere utilizzato per vari scopi. L'olio di soia infatti non solo è utilizzato dall'industria alimentare, è anche un ingrediente importante per prodotti industriali come biocarburanti, vernici, inchiostri e plastica.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,01 USD per pound

Controvalore per Tick

6 USD

Simbolo

Scadenze

gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

Soybean meal (farina di soia)

Il future sulla farina di soia consente di ottenere esposizione e copertura contro le oscillazioni di prezzo dei prodotti derivati dalla soia. La farina di soia è diventata un alimento base nelle diete del bestiame e del pollame. È ampiamente utilizzato nei foraggi per il bestiame e persino nei pesci. Ottenuto dalla macinazione di residui di alta qualità della produzione di olio di soia. La farina di soia è diventata la scelta mondiale per gli integratori proteici grazie ai suoi alti livelli proteici, all'equilibrio degli amminoacidi e al contenuto nutritivo complessivo.

Regolamento a scadenza: Consegna fisica.
Durante il First Notice Day, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di scadenza, il contratto entra nel periodo di regolamento per la consegna fisica. Directa non consente la consegna fisica del sottostante. È dunque imposta la chiusura di tutte le posizioni aperte il giorno prima del First Notice Day (penultimo giorno lavorativo del mese).

Tick

0,1 USD per tonnellata corta (2000 libbre)

Controvalore per Tick

gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre (F, H, K, N, Q, U, V, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

8$ per contratto

Mini Soybean (soia)

Tick

0,0125 USD

Controvalore per Tick

gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, novembre (F, H, K, N, Q, U, X)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

3$ per contratto

Mini Corn (mais)

Tick

0,0125 USD

Controvalore per Tick

0,125 USD

Dimensione contratto

1000 bushels di corn (staie)

Simbolo

Scadenze

marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre (H, K, N, U, Z)

Orari di negoziazione

02:00 - 14:45 e 15:30 - 20:20

Commissioni

3$ per contratto

il trading sui Future CME Group a colpo d'occhio

La Heatmap è un modo per determinare dove si trova la liquidità e come si stanno comportando i partecipanti al mercato.

In altre parole, è un modo per determinare dove vengono effettuati gli ordini sul mercato e tramite i colori verde e rosso di diversa intensità, avere un quadro immediato della situazione dei diversi strumenti.

Le quotazioni sono ritardate di almeno 10 minuti